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热点评!1月31日基金净值:招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.0887,跌0.11%

时间: 2023-02-01 06:00:37 来源: 证券之星


(相关资料图)

1月31日,招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.0887元,累计净值为1.1447元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨0.59%,近6个月下跌1.03%,近1年下跌1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞信稳健配置混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.04%,债券占净值比81.81%,现金占净值比2.43%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余芽芳、王垠,余芽芳、王垠于2020年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.46%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为14次,胜率为29.79%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

责任编辑:QL0009

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