中国国际金融股份有限公司
关于雅本化学股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
【资料图】
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）非公开发行股票并上
市（“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，就雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进
行了核查并发表如下核查意见。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1091 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 105,231,796 股，每股发行价为人民币 8.24 元，募集资
金总额为 867,109,999.04 元，扣除发行费用人民币 19,496,012.15 元后，募集资金
净额为 847,613,986.89 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 18 日全部到位，经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903 号《验资
报告》公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
项目总投资金额 募集资金投资金额
序号 募集资金投向
（万元） （万元）
上海研发中心 上海研发中心建设
建设项目 （李冰路分部）
项目总投资金额 募集资金投资金额
序号 募集资金投向
（万元） （万元）
上海研发中心建设
（爱迪生路分部）
合计 88,535 86,711
二、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过
之日起 12 个月。2018 年 9 月 30 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集
资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户（公告编号：2018-065）；2019 年 1
月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余的 7,000 万元提前
归还至募集资金专户。
通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
日起 12 个月。2020 年 1 月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 8,000
万元募集资金归还至募集资金专户。
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营
需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用“上海研发
中心建设项目”闲置募集资金 6,000 万元、“南通基地新增生产线项目”闲置募集资
金 5,000 万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金 6,000 万元，共计不超
过 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通
过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2020 年 12 月 9
日，公司将“上海研发中心建设项目”暂时补充流动资金的闲置募集资金 6,000 万
元提前归还至募集资金专户。2020 年 12 月 28 日，公司将“南通基地新增生产线
项目” 、“滨海基地新增生产线项目”暂时补充流动资金的闲置募集资金共 7,500
万元提前归还至募集资金专户。
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实
施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用“南通基地新增生产线
项目”闲置募集资金 4,000 万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金 6,000
万元，共计不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
目”暂时补充流动资金的闲置募集资金共 10,000 万元提前归还至募集资金专户。
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 “南通基地新增生产线项目”闲置募
集资金 4,000 万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金 6,000 万元，共计
不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审
议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2022 年 11
月 10 日，公司将“南通基地新增生产线项目”、“滨海基地新增生产线项目”暂时
补充流动资金的闲置募集资金共 9,800 万元提前归还至募集资金专户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司拟使用 “南通基地新增生产线项目”闲置募集资金 4,000 万元、“滨海基
地新增生产线项目”闲置募集资金 6,000 万元，共计不超过 10,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期
将及时足额归还至相关募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公
司的盈利能力，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营
需求及财务情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时
补充流动资金。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不改变或变相改变募集资金用途，不会直接或间接用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次用闲置募
集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为。
闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充
流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常
进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自
有资金及时归还，以确保募集资金项目进展正常。
四、公司内部履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次（临时）会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营
需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民
币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 11 月 22 日召开第五届监事会第五次（临时）会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：
在不影响募集资金正常进行的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公
司财务费用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证
券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行了必要
的内部决策程序，独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可
以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资
金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，保荐机构同意雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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