证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2022-049
湖南华纳大药厂股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商
西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00
万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募
集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。具体
情况详见公司 2021 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、使用、变更、监督等情况进行了规定。
（二）募集资金专户情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金
到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与
保荐机构及存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或
已与湖南华纳大药厂手性药物有限公司（以下简称手性药物）、湖南华纳大药厂
天然药物有限公司（以下简称天然药物）、保荐机构及存放募集资金的商业银行
已经签署了《募集资金四方监管协议》。
截止本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 存放主体 开户银行 银行账号 备注
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2022 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第二次临时会议、第三届监事
会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》，同意将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项
目（一期）续建”予以结项，将节余募集资金用于永久性补充流动资金，并授权
公司管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事项。具体内容详见公司于
大药厂股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-033）。
本次注销的募集资金专户如下：
存放主体 开户银行 银行账号 募投项目名称
中国民生银行股份 年产 1000 吨高端原料药物生产
手性药物 633104471
有限公司长沙分行 基地建设项目（一期）续建
截至本公告披露日，手性药物已将上述募集资金专户余额共计 2,721,588.23
元全部转入其基本户用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户
的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与手性药物、保荐机构及存放募集
资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》随即终止。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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关键词： 募集资金
