融捷股份有限公司
本报告根据 2022 年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限
公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称“公司”）。报告
【资料图】
详情如下：
一、基本经营情况
气度持续提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，锂电材料和锂电设备市场
需求大幅增加，锂电池行业上游材料产品价格大幅上涨，对公司锂矿采选、
锂盐加工及冶炼、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
公司紧抓行业发展良好机遇，全面提升公司整体竞争力和核心经营能力。
利 润 总 额 2,687,003,064.46 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 2,386.53% ； 净 利 润
其中，有色金属矿采选行业，2022 年选厂累计处理原矿 31.94 万吨，生产锂
精矿 6.53 万吨（折 6%品位 5.5 万吨），销售锂精矿 6.66 万吨（折 6%品位 5.53
万吨），实现营业收入 13.35 亿元。
有色金属冶炼及压延加工行业，2022 年生产及加工电池级锂盐约 2,847.35
吨，销售锂盐 3,527.23 吨（含加工 280.90 吨，贸易 465 吨），实现营业收入 12.50
亿元。
专用设备制造行业，2022 年生产各类型设备 678 台，销售各类型设备 683
台，实现营业收入 4.04 亿元。
二、具体财务状况
（一）损益情况
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 增减比例
一、营业总收入 2,992,396,280.89 920,597,597.28 225.05%
其中：营业收入 2,992,396,280.89 920,597,597.28 225.05%
二、营业总成本 1,699,479,781.79 817,003,824.00 108.01%
其中：营业成本 1,434,426,558.51 662,753,382.77 116.43%
税金及附加 79,304,718.38 15,780,091.15 402.56%
销售费用 11,485,176.46 13,944,492.84 -17.64%
管理费用 108,871,104.84 79,465,421.80 37.00%
研发费用 64,268,954.81 35,212,674.82 82.52%
财务费用 1,123,268.79 9,847,760.62 -88.59%
其中：利息费用 5,116,398.91 9,504,686.79 -46.17%
利息收入 4,102,722.07 227,174.78 1,705.98%
加：其他收益 7,582,907.46 8,048,279.35 -5.78%
投资收益（损失以“－”号填列） 1,403,867,854.12 3,796,681.41 36,876.18%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,403,867,854.12 3,796,680.41 36,876.19%
信用减值损失（损失以“－”号填列） -9,880,368.43 -5,818,700.79 69.80%
资产减值损失（损失以“－”号填列） -488,594.40 -880,914.09 -44.54%
资产处置收益（损失以“－”号填列） 259,289.08 -656,339.45 139.51%
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,694,744,645.00 108,082,779.71 2393.22%
加：营业外收入 398,280.05 138,706.70 187.14%
减：营业外支出 8,139,860.59 159,029.29 5,018.47%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,687,003,064.46 108,062,457.12 2,386.53%
减：所得税费用 199,329,759.85 19,754,584.74 909.03%
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,487,673,304.61 88,307,872.38 2,717.05%
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,487,673,304.61 88,307,872.38 2,717.05%
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,439,939,326.64 68,289,424.55 3,472.94%
归属于少数股东的综合收益总额 47,733,977.97 20,018,447.83 138.45%
八、每股收益：
（一）基本每股收益 9.3968 0.2630 3,472.93%
（二）稀释每股收益 9.3968 0.2630 3,472.93%
主要是本报告期公司各业务板块的营业收入增加所致。
利 润 总 额 为 2,687,003,064.46 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 了 2,386.53% ； 净 利 润 为
较上年同期增加了3,472.93%。2022年各项利润指标同比增加主要是因为受宏观
政策和市场需求增加的影响，报告期内锂电材料及锂电设备需求旺盛，锂产品销
售价格同比大幅上升，导致公司锂盐产品、锂电设备和锂精矿的业绩贡献均大幅
提高，同时经营锂盐业务的联营企业大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。
（1）2022 年，公司营业成本为 1,434,426,558.51 元，较上年同期增加了
（2）期间费用方面，税金及附加为 79,304,718.38 元，较上年同期增加了
（3）研发费用为 64,268,954.81 元，较上年同期增加了 82.52%，主要是本
报告期研发投入增加所致。
（4）财务费用为 1,123,268.79 元，较上年同期减少了 88.59%，主要是本报
告期借款额减少导致借款利息支出减少。
公司本报告期产生的投资收益为 1,403,867,854.12 元，较上年同期增加了
公司本报告期的信用减值损失为-9,880,368.43 元，较上年同期增加了
公司本报告期的资产减值损失为-488,594.40 元，损失金额比上年同期减少了
公司本报告期的资产处置收益为 259,289.08 元，较上年同期增加 139.51%，
主要是本报告期公司处置固定资产收益所致。
公司本报告期的公允价值变动收益为 487,058.07 元，较上年同期增加了
公司本报告期营业外收入 398,280.05 元，较上年同期增加了 187.14%，主
要是本报告期收到的非日常经营活动相关政府补助增加所致。
公司本报告期营业外支出 8,139,860.59 元，较上年同期增加了 5,018.47%，
主要是本报告期向泸定地震捐赠所致。
公司本报告期所得税费用为 199,329,759.85 元，较上年同期增加了 909.03%，
主要是本报告期公司计税利润增加所致。
（二）资产负债情况
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减
流动资产：
货币资金 697,985,935.84 107,326,390.96 550.34%
交易性金融资产 1,050,487,058.07 100.00%
应收账款 259,237,541.69 335,721,181.85 -22.78%
应收款项融资 180,193,801.16 22,966,783.17 684.58%
预付款项 38,161,246.98 40,343,872.68 -5.41%
其他应收款 8,421,305.13 4,140,321.11 103.40%
存货 141,732,060.48 148,054,825.39 -4.27%
其他流动资产 10,292,515.49 5,757,059.35 78.78%
流动资产合计 2,386,511,464.84 664,310,434.51 259.25%
非流动资产：
长期股权投资 741,473,681.99 26,474,892.06 2,700.67%
其他权益工具投资 19,550,000.00 19,550,000.00 0.00%
固定资产 205,131,197.75 221,505,364.01 -7.39%
在建工程 89,872,380.13 32,167,254.21 179.39%
使用权资产 21,257,272.21 9,787,799.51 117.18%
无形资产 256,833,535.91 245,650,061.48 4.55%
商誉 7,103,962.95 7,103,962.95 0.00%
长期待摊费用 119,146,622.56 110,719,583.08 7.61%
递延所得税资产 4,333,687.25 7,632,416.12 -43.22%
其他非流动资产 9,245,329.28 13,470,927.15 -31.37%
非流动资产合计 1,473,947,670.03 694,062,260.57 112.37%
资产总计 3,860,459,134.87 1,358,372,695.08 184.20%
中流动资产 2,386,511,464.84 元，同比增加了 259.25%，主要是货币资金、交易
性金融资产增加所致；非流动资产 1,473,947,670.03 元，同比增加了 112.37%，
主要是长期股权投资、在建工程增加所致。
（1）流动资产中，货币资金的余额为 697,985,935.84 元，较本年期初增加了
交易性金融资产的余额为 1,050,487,058.07 元，较本年期初增加了 100.00%，
主要是本报告期公司购买银行理财产品和结构性存款所致；
应收款项融资余额为 180,193,801.16 元，较本年期初增加了 684.58%，主要
是本报告收到的银行承兑汇票增加所致；
其他应收款余额为 8,421,305.13 元，较本年期初加了 103.40%，主要是本报
告期应收即征即退税款增加所致；
其他流动资产余额为 10,292,515.49 元，较上年同期增加了 78.78%，主要是
本报告期待抵扣的进项税增加所致；
（2）非流动资产中，长期股权投资余额为 741,473,681.99 元，较本年期初增
加了 2,700.67%，要是本报告期联营企业大幅盈利导致投资收益增加所致；
在建工程余额为 89,872,380.13 元，较本年期初增加了 179.39%，主要是本
报告期在建工程项目投入增加所致；
使用权资产余额为 21,257,272.21 元，较本年期初增加了 117.18%，主要是
本报告期租赁资产同比增加所致；
递延所得税资产余额为 4,333,687.25 元，较本年期初减少了 43.22%，主要
是本报告期大幅盈利导致弥补以前年度亏损的递延所得税资产减少所致；
其他非流动资产余额为 9,245,329.28 元，较本年期初减少了 31.37%，主要
是本报告期预付的工程款同比减少所致。
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 120,000,000.00 -53.33%
应付账款 110,334,471.89 93,665,341.77 17.80%
合同负债 26,526,563.72 120,463,883.53 -77.98%
应付职工薪酬 33,410,137.26 15,459,549.22 116.11%
应交税费 248,548,418.63 31,306,379.67 693.92%
其他应付款 123,427,194.82 132,718,681.07 -7.00%
一年内到期的非流动负债 8,673,942.25 26,268,749.00 -66.98%
其他流动负债 3,937,571.38 16,226,342.62 -75.73%
流动负债合计 610,858,299.95 556,108,926.88 9.85%
非流动负债：
长期借款 0.00 15,000,000.00 -100.00%
租赁负债 13,661,154.52 3,862,371.20 253.70%
预计负债 983,841.69 1,269,553.12 -22.50%
递延收益 7,473,814.62 51,182,343.10 -85.40%
递延所得税负债 16,074,502.15 9,991,392.23 60.88%
非流动负债合计 38,193,312.98 81,305,659.65 -53.03%
负债合计 649,051,612.93 637,414,586.53 1.83%
债余额为 610,858,299.95 元，较上年同期增加了 9.85%，主要是应交税费较本年
期初增加所致；非流动负债余额为 38,193,312.98 元，较本年期初减少了 53.03%，
主要是长期借款以及递延收益减少所致；资产负债率为 16.81%，较上年同期的
（1）短期借款余额为 56,000,000.00 元，较本年期初减少了 53.33%，主要
是本报告期公司归还银行借款所致；
合同负债余额为 26,526,563.72 元，较本年期初减少了 77.98%，主要是本报
告期公司预收客户的合同款减少所致；
应付职工薪酬余额为 33,410,137.26 元，较本年期初增加了 116.11%，主要是
本报告期应付职工薪金同比增加所致；
应交税费余额为 248,548,418.63 元，较本年期初增加了 693.92%，主要是本
报告期末应交增值税、企业所得税以及资源税增加所致；
一 年内到期的非流动负债 余额为 8,673,942.25 元，较本年期初减少了
其他流动负债的余额为 3,937,571.38 元，较本年期初减少了 75.73%，主要
是本报告期预收客户合同款的待转销项税同比减少所致；
（2）非流动负债中，长期借款余额为 0.00 元，较本年期初减少了 100.00%，
主要是本报告期公司提前归还长期借款所致；
租赁负债余额为 13,661,154.52 元，较本年期初增加了 253.70%，主要是本
报告期租赁资产增加所致；
递延收益余额为 7,473,814.62 元，较本年期初减少了 85.40%，主要是上年末
未实现内部关联交易利润在本报告期全部实现所致；
递延所得税负债余额为 16,074,502.15 元，较本年期初增加了 60.88%，主要
是本报告期资产摊销差异增加所致。
（三）股东权益情况
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减
股本 259,655,203.00 259,655,203.00 0.00
资本公积 625,220,774.54 621,284,115.75 0.63%
专项储备 836,196.94 468,636.95 78.43%
盈余公积 122,696,784.95 14,035,469.06 774.19%
未分配利润 2,082,103,724.44 -249,174,286.31 935.60%
归属于母公司所有者权益合计 3,090,512,683.87 646,269,138.45 378.21%
少数股东权益 120,894,838.07 74,688,970.10 61.86%
股东权益合计 3,211,407,521.94 720,958,108.55 345.44%
其中：专项储备余额为 836,196.94 元，较本年期初增加了 78.43%，主要是本报
告期子公司计提安全生产费增加所致；
盈余公积余额为 122,696,784.95 元，较本年期初增加了 771.19%，主要是母公
司弥补以前年度亏损后的可供分配利润的 10%提取法定盈余公积所致；
未分配利润余额为 2,082,103,724.44 元，较本年期初增加了 935.60%，主要
是本报告期公司及联营企业成都融捷锂业盈利大幅增加所致；
少数股东权益余额为 120,894,838.07 元，较本年期初增加了 61.86%，主要是
本报告期控股子公司利润增加所致。
（四）现金流量
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,264,761,506.18 120,359,830.05 950.82%
投资活动产生的现金流量净额 -579,042,946.56 -80,725,769.93 -617.30%
筹资活动产生的现金流量净额 -95,051,530.72 34,054,523.72 -379.12%
现金及现金等价物净增加额 590,659,544.88 73,688,370.15 701.56%
期增加 701.56%，主要是本报告期收到的货款增加以及收到成都融捷锂业分红款
所致。
其中：经营活动产生的现金流量净额为 1,264,761,506.18 元，较上年同期增
加了 950.82%，主要是本报告期收到的货款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额为-579,042,946.56 元，较上年同期减少了
筹资活动产生的现金流量净额为 -95,051,530.72 元，较上年同期减少了
三、主要分析指标
指标名称 本年实际 上年实际 同比增减
一、盈利能力
二、营运能力
三、偿债能力
（一）盈利能力分析
本报告期公司的净资产收益率、总资产报酬率、销售利润率、每股收益和扣
除非经常性损益后每股收益较上年同期均有较大幅度的增加，主要是报告期内，
受宏观政策和市场需求增加的影响，锂电材料及锂电设备需求旺盛，锂产品销售
价格同比大幅上升，公司锂盐产品、锂电设备和锂精矿的业绩贡献均大幅提高，
本报告期公司的各项盈利能力指标大幅提升。
（二）营运能力分析
本报告期公司的总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率和存货周
转率较上年同期均有较大幅度的增加，主要是公司本报告期锂盐及锂电设备收入
大幅增加，锂盐业务的应收账款回收账龄大幅缩短，各项资产的周转效率大幅提
升，公司的营运能力显著提高。
（三）偿债能力分析
本报告期公司的资产负债率为 16.81%，比上年减少了 30.11 个百分点，主要
是公司本报告期归还银行借款所致，流动比率与速动比例均比上年大幅增长，主
要是公司资产的变现能力增强，短期偿债能力也增强。
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