迪哲(江苏)医药股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的
(资料图)
规定，迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用
情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况
根 据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日签发的证监 许可
[2021]3494 号文《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月
向境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，每股发行价格为
人民币 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00
元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币 86,891,806.58 元(含增值
税)，实际收到募集资金人民币 2,016,313,451.42 元(以下简称“前次募集资
金”)。募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用
以 及 其 他 发 行 费 用 ) 人 民 币 116,637,476.43 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1192
号验资报告。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 在 专 项 账 户 中 的 余 额 为 人 民 币
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：直接投入募集资金投资项目 (837,162,543.87)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
减：超募资金永久补充流动资金 (60,940,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 39,028,535.75
减：用于现金管理金额 (1,111,060,000.00)
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 11,515,369.30
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为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关
文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金
管理制度》。根据该制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2022
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 活期 7,632,601.08
兴业银行股份有限公司无
锡城南支行 408420100100209250 活期 3,628,415.90
华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 活期 254,352.32
合计 11,515,369.30
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2021 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使
用募集资金计人民币 1,783,420,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司
实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 898,102,543.87 元。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 198,656.78 已累计使用募集资金总额： 89,810.25
各年度使用募集资金总额： 89,810.25
变更用途的募集资金总额： - 2021 年： 27,425.39
变更用途的募集资金比例： - 2022 年： 62,384.86
投资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定 可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资 使用状态日期(或
投资金额 资金额 金额 额 金额的差额 截止日项目完 工
程度)
承诺投资项目小计 承诺投资项目小计 178,342.00 182,242.00 83,716.25 178,342.00 182,242.00 83,716.25 (98,525.75) —
合计 合计 178,342.00 198,656.78 89,810.25 178,342.00 198,656.78 89,810.25 (108,846.53) —
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
本公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素，本公司
决定对临床项目的募集资金研发投入在募投子项目之间进行调整。本公司于
议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金
补充投资新药研发项目方案>的议案》，本公司对募投项目之新药研发项目的部
分子项目及其投资金额进行调整，并使用部分超募资金人民币 39,000,000.00 元
对新药项目 DZD4205 针对外周 T 细胞淋巴瘤进行补充投资。
本公司对上述募投项目进行调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由
原人民币 1,483,420,000.00 元增加至人民币 1,522,420,000.00 元，新增投入人
民币 39,000,000.00 元由本公司超募资金进行补充投资。
如“一、前次募集资金情况”所述，本公司实际募集资金净额为人民币
额为人民币 1,783,420,000.00 元后，即超募资金金额为人民币 203,147,781.57
元。除了上述超募资金人民币 39,000,000.00 元用于新药研发项目补充投资外，
于 2022 年 2 月 24 日，本公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公
司使用部分超募资金人民币 60,940,000.00 元用于永久补充流动资金。截至
截 至 2022 年 12 月 31 日 止 ，本 公 司 新药 研 发 项 目 累 计 投 入 人 民 币
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司未发生前次募集资金投向实际变更的情
形。
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总
额尚未确定。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意本公司使用募集资金人民币 214,181,834.51 元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，同意本公司使用募集资金人民币 4,883,787.41 元置换已使用自
筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 219,065,621.92 元置换预先
投入的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作，并于 2021 年 12 月 17 日出具
了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中
天特审字(2021)第 3230 号)。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
的情况。
于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保
证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人
民币 163,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超
过 12 个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。为控制募集
资金使用风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性
好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。自董
事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
于 2022 年 10 月 28 日，本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超
过人民币 130,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自公司前次董事会审议通过授权期限到期日 2022 年 12 月 19 日起 12 个月之内
有效，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使
用风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银
行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等)。
于 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置前次募集资金进行现金管理的余额
情况如下：
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 预期年化收益率 是否到期 期限(天)
兴业银行股份有限公司无锡城南支行 结构性存款 106,060,000.00 2022.10.26-2023.01.29 保本浮动收益 1.50%-2.93% 否 95
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 15,000,000.00 2022.12.02-2023.01.04 保本浮动收益 1.30%-2.95% 否 33
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 900,000,000.00 2022.12.02-2023.03.02 保本浮动收益 1.30%-3.05% 否 90
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 30,000,000.00 2022.10.09-2023.01.09 保本浮动收益 1.60%-3.13% 否 92
中信银行无锡长江路支行 结构性存款 60,000,000.00 2022.11.02-2023.02.01 保本浮动收益 1.30%-3.05% 否 91
合计 1,111,060,000.00
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