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财通证券研报指出，成长与顺周期目前已经反弹至前高窗口，业绩成为关键因素。综合来看，当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，需要更加重视业绩向好方向。外部环境愈发复杂：美联储“模棱两可”+地缘政治等可能压制短期风险偏好，可能出现：“强美债利率、强美元、强原油、强黄金、弱新兴市场”的局面。配置方面，成长方向将更加集中于“有业绩的龙头方向”，例如游戏、软件、计算机设备、影视等。其次，重视回调之后，具备高股息、低估值、国企改的上证50方向，包括银行、白电、水电等。
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